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Empresa
IDEA, S.A.Descripción de la Empresa
Empresa encargada de movimientos logísticos y almacenamientoDepartamento
Santa AnaLocalidad
Cuidad ArceTipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
Esta posición es responsable de supervisar las facturas de los clientes, gestionar los pagos pendientes, registrar y aplicar cheques a las facturas correspondientes, manteniendo una comunicación constante para resolver consultas o disputas. Además, prepara reportes de cuentas por cobrar, realiza conciliaciones y contribuye a mantener un flujo de caja saludable para la organización.Responsabilidades clave
Dar seguimiento a los clientes con pagos vencidos.
Comunicarse con los clientes sobre términos de pago y resolver disputas relacionadas con pagos.
Preparar reportes y estados de cuenta con información específica según los requerimientos de cada cliente.
Conciliar los estados de cuenta de los clientes con los registros internos para garantizar la exactitud de la información y resolver discrepancias.
Atender y resolver problemas relacionados con facturación o pagos.
Monitorear saldos pendientes y realizar un seguimiento efectivo para asegurar que los pagos se realicen conforme a los términos de crédito acordados.
Realizar conciliaciones bancarias diarias de las diferentes cuentas de la empresa.
Revisar y cuadrar estados de cuenta, resolviendo cualquier discrepancia entre los registros y el sistema.
Preparar archivos de entrada para los reportes de Cuentas por Cobrar, garantizando la precisión de las facturas abiertas y la información de las cuentas provenientes de múltiples fuentes.
Revisar diariamente los reportes de Cuentas por Cobrar para identificar cuentas que requieren seguimiento, emitir notificaciones de morosidad y promover la recuperación de saldos pendientes o la aplicación de créditos disponibles.
Reunirse semanalmente con el Gerente de Contabilidad para revisar el estado de las cuentas por cobrar, enfocándose en cuentas vencidas y definiendo estrategias para asegurar pagos oportunos.
Trabajar en estrecha colaboración con la Gerencia de Contabilidad para resolver consultas de clientes, disputas de pago y procesos de cobro.
Revisar registros de pago de clientes e investigar discrepancias de facturación para respaldar las gestiones de cobro.
Requisitos:
Se requiere diploma de bachillerato, título técnico o una combinación equivalente de educación y experiencia.
Se prefiere experiencia en cuentas por cobrar, cobranza, servicio al cliente, soporte administrativo u operaciones financieras.
Capacidad para aprender rápidamente procesos contables, sistemas y procedimientos internos.
Dominio del idioma inglés, tanto verbal como escrito, para comunicarse eficazmente con clientes y equipos internos.
Manejo de Microsoft Office (Excel, Word y Outlook), especialmente Excel para reportes y análisis de datos.
Ofrecemos:
Todas las prestaciones de ley en contrato fijo
Horario de Lunes a Viernes de 7:00 am a 4:33 pm
Plaza para la oficina en American Park Cuidad Arce, Calle a Santa Ana.
Beneficios adicionales a los de ley.
Mínimo Nivel Académico Requerido
Bachillerato/Preparatoria/SecundariaMínimo Nivel de Inglés Requerido
AvanzadoMínima Experiencia Laboral Requerida
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