ASISTENTE DE TESORERIA

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Empresa

Integral Services

Descripción de la Empresa

Fabricación de productos de embalaje de madera

Departamento

La Libertad

Localidad

SITIO DEL NIÑO, SAN JUAN OPICO.

Salario

Negociable

Tipo de Contratación

Tiempo Completo

Descripción de la Plaza

* Elaboración de reporte de Flujo de caja de manera diaria.
* Analizar los pagos solicitados antes de ser ejecutados, validando que se estén debidamente soportados y cumplan con las políticas y objetivos establecidos por el área y exigidos por la compañía.
*Realizar egresos en el sistema y cargue en bancos para la ejecución de pagos y traslados programados.
*Comunicar a las unidades de negocios y a quien corresponda el soporte del pago ejecutado.
*Entregar el soporte de pagos realizados (documentación) al área de Contabilidad.
* Informar de los movimientos de ingresos y pagos recibidos para llevar el control de la disponibilidad diaria.
* Cargar en el portal bancario los pagos autorizados para pago y dar seguimiento a la aprobación respectiva.
* Informar el vencimiento de los pagos mandatorios a la jefatura de tesorería como lo son cajas menores, servicios públicos, pagos referentes a nómina, seguros, impuestos y arriendos.
* Atención personalizada a proveedores locales y del exterior.
* Seguimiento de Cuentas por Cobrar
* Elaboración de facturación

Mínimo Nivel Académico Requerido

Estudiante Universitario

Mínima Experiencia Laboral Requerida

2 años

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